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计算机信息安全蓄势待发 四大主线掘金概念股

文章来源:本站原创 发布时间:2021-09-28

  近日,中央高层会议分析研究当前经济形势和经济工作。会议强调,宏观经济政策要增强针对性。要保持股市健康发展,充分发挥市场机制调节作用,加强基础制度建设,加强市场监管,保护投资者权益。这是自去年股灾以来,中央高层会议首次提到股市。保持股市健康发展这一要求,让市场对低估值高成长股再次充满期待,符合低估值高成长条件的传媒、计算机、旅游等板块将迎来发展机会。

  互联网的普及,让计算机行业犹如插上了腾飞的翅膀。在可预见的未来,计算机行业的发展必将继续快速增长。尤其是随着无人机、无人驾驶、VR(虚拟现实)等新技术的落地,更是离不开计算机行业的支持。计算机行业作为一个高成长性行业,无疑是实至名归。

  计算机行业的高成长性,从其上市公司年报就可以看出一二。据万德数据统计,申万行业中属于计算机行业的上市公司共有152家,其中在2015年实现业绩增长的共有102家,其中业绩翻番的多达13家。

  同花顺300033股吧)、浙大网新600797股吧)、二三四五002195股吧)、蓝盾股份300297股吧)、迪威视讯300167股吧)、川大智胜002253股吧)、银之杰300085股吧)、同有科技300302股吧)、创意信息300366股吧)、海联讯300277股吧)、中科金财002657股吧)、英飞拓002528股吧)、捷成股份300182股吧)在2015年业绩均实现了翻番,其中,同花顺业绩增幅最大。2015年同花顺实现营业收入14.42亿元,同比增长442.91%;实现归属于母公司股东的净利润为95722.28万元,同比增长1483.35%。同时,公司公告拟向全体股东每10股派发现金红利7.40元。而浙大网新、二三四五、蓝盾股份、迪威视讯和川大智胜的业绩增幅也在200%以上。

  2015年业绩增幅在五成以上的有16家(除业绩翻番),分别为海兰信300065股吧)、飞利信300287股吧)、联络互动002280股吧)、久其软件002279股吧)、东方网力300367股吧)、润和软件300339股吧)、中国软件600536股吧)、东方国信300166股吧)、同方股份600100股吧)、金证股份600446股吧)、新开普300248股吧)、任子行300311股吧)、南天信息000948股吧)、中科曙光603019股吧)、合众思壮002383股吧)和东软集团600718股吧)。

  海兰信2015年实现净利润3542.95万元,同比增长96.06%。今年一季度公司盈利1147.19万元,同比增长304.43%。公司主要从事航海电子科技产品和系统的研发、生产、销售和服务,其航迹控制、远程控制航行的技术手段已经成熟,可以并已经应用于船舶及海上无人智能监测平台,且公司是国内首家获得TCS航迹认证的企业。

  太平洋证券表示,由于计算机行业整体的成长性较高,建议关注一季度业绩表现较好能够达到预期的标的,如:中科曙光、任子行、中科金财等;也建议关注信息安全、人工智能等景气度较高的领域。

  根据CCID预计,未来三年我国信息安全市场将保持25%左右的高速增长,2019年信息安全市场规模将达到约合396亿元。中泰证券建议从四个路径把握投资机会,尽享“十三五”期间信息安全行业即将带来的饕餮盛宴:重点推荐启明星辰002439股吧)、立思辰300010股吧)、优炫软件。

  第一条主线是下游党政军客户密集,能够最大享受重点领域订单放量带来的收益,具有极大客户变现能力的企业。第二条主线是能够提供全方位软硬件安全解决方案的集成厂商,未来凭借产品线的丰富度和极强的综合实力,享受行业集中度提升带来的市场份额的增加。第三条主线是专注于高端类数据加密业务的企业,目前信息安全防护等级越来越高,未来对于高端信息安全防护产品的需求必将逐步提升,相关企业有望获益。第四条主线是在云安全、移动安全等新兴安全市场积极布局,摇钱树51147香港马。并且相关安全技术具有相当竞争力的企业。

  中科金财是国内企业中在服务器、高性能计算机、存储等领域的龙头,2015年实现营业收入36.62亿元,同比增长31%;归母净利润1.77亿元,同比增长53%;扣非后归母净利润1.46亿元,同比增长99.16%。同时,公司决定拟10送5股转5股派现1.4元(含税)。今年一季度公司实现营业收入66062.84万元,同比增长86.69%;实现归属于上市公司股东的净利润为3029.93万元,同比增长192.5%。公司4月13日公告,与VMware合资公司在重庆成立,并发布两款虚拟化软件产品;同时依托中科院的技术和资源等综合优势,银河证券看好公司在国产化芯片等领域未来的突破。银河证券认为,受益云计算、国产化浪潮驱动,预计业务将不断落地,业绩有望实现较快增长。

  平安证券看好任子行在2016年和未来两年的快速发展:一方面,公安系统在新产品和解决方案的投入处于“十三五”的投入期,公司又是这一数字安防市场的缔造着,会占有25-40%的市场份额。另一方面,公司在2016年里规划大力推动网络安全设备的销售,公司网络内容、行为监管设备与众所周知的网络安全设备同属一源,公司设备的硬件指标业内领先,而且拥有军工、公安、医疗、金融等重点行业领域的必须自主可控的客户资源,会为公司斩获超预期的增长。立思辰(300010)

  立思辰2015年实现营业收入10.23亿元,比上年同期增长20.79%,实现归属于上市公司股东的净利润1.30亿元,比上年同期增长29.67%。一季度实现收入1.86亿元,同比去年增长54.64%;实现归属于上市公司股东的净利润0.12亿元,相比去年一季度净利润-0.17亿元实现扭亏。

  中泰证券表示,公司在互联网教育及安全领域战略布局逐步成型,大教育集团战略逐步落地,业务范围不断延伸;同时,安全业务也有望在IT国产替代浪潮中充分受益,进而业绩存在超预期可能。再考虑未来公司内部资源整合及持续外延式扩张的良好预期,继续看好公司未来发展前景。

  随着人们生活水平的提高,旅游成为体验生活的一种方式。国家旅游局发布的数据显示,2015年,我国国内旅游突破40亿人次,旅游收入过4万亿元人民币,出境旅游1.2亿人次。中国国内旅游、出境旅游人次和国内旅游消费、境外旅游消费均列世界第一。旅游市场规模的快速扩大,为身处这一高速成长行业的个股带来了机会。

  万德数据统计,A股旅游板块上市公司共有34家。2015年业绩实现增长的有26家,业绩下滑的仅有8家。其中,三特索道002159股吧)、西安旅游000610股吧)、全新好、西藏旅游600749股吧)、*ST新都、华天酒店000428股吧)、*ST云网和国旅联合600358股吧)8家公司业绩实现了翻番。

  三特索道业绩增幅最大,公司主要从事旅游资源的综合开发,项目布局全国各地。公司目前旅游资源项目分布在陕西、海南、贵州、内蒙、湖北等9个省,主要产品包括索道、景区、酒店餐饮和旅游地产。2015年度公司实现营收4.29亿元,同比增长10.96%,实现归属于母公司股东的净利为4301万元,同比增长215.41%。

  另外,8家2015年业绩出现下滑的公司分别为首旅酒店600258股吧)、中青旅600138股吧)、桂林旅游000978股吧)、号百控股600640股吧)、北京文化000802股吧)、西安饮食000721股吧)、大东海A和世纪游轮002558股吧)。

  从今年一季度来看,业绩实现翻番的有大东海A、峨眉山A、黄海旅游、全新好、金陵饭店601007股吧)、曲江文旅、张家界、*ST新都和宋城演艺。其中全新好和*ST新都2015年和今年一季度的业绩都同比实现了翻番。大东海A则打了一个翻身仗,2016年第一季度实现扭亏为盈。

  国家政策一直鼓励消费,其中旅游占比较大。2月26日,为促进居民消费扩大和升级,带动产业结构调整升级,加快培育发展新动力310328基金吧),增强经济韧性,多部委联合印发《关于促进消费带动转型升级的行动方案》,主要围绕十个主攻方向,出台实施“十大扩消费行动”,其中就包括旅游休闲升级行动。

  东吴证券601555股吧)认为,在旅游休闲消费方面,《方案》提出了着力打造全域旅游示范区、加快发展邮轮游艇等消费、积极发展研学旅行、老年旅游、加快培育通用航空消费市场等几个重点的行动内容。《方案》中有关的投资主题与相关公司,建议关注的个股有:宋城演艺、众信旅游、国旅联合、中国国旅601888股吧)、张家界、中青旅、黄山旅游600054股吧)、峨眉山A、金陵饭店、长白山603099股吧)。

  此外,旅游板块还有国企改革概念支撑。海通证券600837股吧)表示,由于旅游业属于充分竞争性行业,在改革进程中阻力相对较小,香港内部精准肖一码。有望担当国企改革的排头兵。在岭南控股000524股吧)、西安旅游相继停牌后,地方旅游国企改革或将加速,建议投资者深度挖掘及布局旅游国企改革个股。此外,一季度旅游投资也显示出行业的高景气度,投资额达1175.5亿元,同比增长10.38%。其中,民营企业实际完成投资746.44亿元,占比高达63.5%。结合数据、政策预期以及基本面,推荐宋城演艺、大连圣亚600593股吧)、中青旅以及全聚德。

  中青旅一季度实现营收23.75亿元,同比增长6.38%;实现归母净利润7911万元,同比增长16.55%。国信证券002736股吧)认为,伴随遨游网在控制中谋发展,加之乌镇住宿提价+迪士尼外溢效应有望从二季度开始体现,以及古北水镇效益的逐步释放,会展收益的逐步确认等因素,公司二季度开始业绩增速有望逐步向好,整体业绩增速反转有望逐季体现。

  同时,考虑迪士尼6月16日开园,公司有望直接受益迪士尼主题,未来值得期待。

  宋城演艺一季度实现营业收入5.73亿元,同比增长166.45%;实现归属于上市公司股东的净利润1.94亿元,同比增长103.14%。湘湖宋城景区位于距离杭州城站仅20分钟的便利位置,商业配套完善,考虑到迪士尼项目带来的周边效应,湘湖景区将吸引大量的散客群体。各大旅游区产品的不断丰富以及文化演艺核心竞争力的进一步加强,确保了现有项目业绩持续的高增长。

  中原证券认为,公司志在打造综合型的国际旅游演艺平台,预计未来将受益于业务外延式扩张带来的业绩增长。

  众信旅游一季度实现营业收入20.08亿元,同比增长83.11%;实现归母净利润3654.88万元,同比增长41.77%。中长期来看,欧洲线及出境游行业仍受益于出境群体渗透率增长而具有着巨大的发展空间,特别是在北欧、俄罗斯以及短途周边出境游的发展力度有望显著加大。

  此外,公司未来资本运作预期也有望持续加强。国信证券中长期依然看好出境游高增长,公司围绕主业外延扩张预期持续加强。

  传媒是A股诸多行业板块中业绩成长性表现较为突出的领域之一。统计结果显示,2015年行业中80家上市公司中仅4家企业出现净利润亏损,共计有59家企业实现业绩正增长,净利润同比增幅超过50%的较高水平者达22家。以业绩高成长性为亮点,相对积极的政策环境为利好背景,传媒板块发展前景和投资潜力颇受看好。

  从2015年年报业绩来看,传媒行业过去一年整体呈现出较好的成长性。Wind资讯统计结果显示,申银万国传媒一级行业的80家A股上市公司中,有59家去年实现归属于上市公司股东的净利润正增长,其中,当代东方000673股吧)、明家联合、三七互娱和东方财富300059股吧)4家公司业绩增幅居前,去年净利润同比增长均超过1000%的超高水平;而包括中青宝300052股吧)、文投控股、暴风科技300431股吧)、拓维信息002261股吧)、朗玛信息300288股吧)、游久游戏600652股吧)、全通教育300359股吧)和新文化300336股吧)等在内的共计22家传媒股公司,其去年净利润增幅均超过50%。传媒行业较好的成长性由此可见一斑。

  在资本市场上,传媒行业的发展前景持续受到分析人士的关注与期待。爱建证券分析师侯佳林表示,消费驱动下文化产业战略的支柱进程在不断向前。“在国家2014年推出的多项文化产业扶持政策仍将延续以及国人精神文化需求升温与互联网等技术端大力发展的有利条件下,我国文化产业乃至整个文教体娱行业都具有较大的发展潜力。未来作为政策重要覆盖与落实推进的集中领域,事关民生与消费两大端的文教体娱行业增长前景广阔。”

  在选股思路上,侯佳林表示二季度看好VR泛娱乐+电竞、体育教育产业化发展、后迪士尼+欧洲杯开幕主题三大方面的契机。重点建议组合为奥拓电子002587股吧)、游族网络002174股吧)、世纪鼎利300050股吧)、万家文化、鸿博股份002229股吧)、三七互娱、中国高科600730股吧)。

  首创证券分析师张炬华建议持续关注文化传媒行业4方面的投资主题:一是影视娱乐IP,关注迅速、精准布局的传媒公司,看好VR产业链。二是文教出版,特别是职业教育、在线教育的热点标的。三是体育产业。体育产业正在进入圈地高峰期,资本市场将更加重视体育概念股。四是广电改革。国有广电股在与互联网视频行业的博弈中正在迎来机遇期。重点关注的公司标的为:奥飞动漫002292股吧)、中南传媒601098股吧)、浙报传媒600633股吧)和东方明珠600637股吧)。

  渤海证券分析师齐艳莉表示看好体育、VR、IP、电竞四大新领域的整体投资性机会。此外,建议投资者继续关注艺人经纪、音乐产业、线下演艺、移动直播等新领域在2016年二季度的投资性机会。推荐标的为:博瑞传播600880股吧)、蓝色光标300058股吧)、华策影视300133股吧)、中体产业600158股吧)、奥飞动漫。

  山西证券002500股吧)分析师徐雪洁表示,奥飞娱乐已经构建出以精品IP为核心,动漫、玩具、婴童、游戏、授权、媒体、电影等的多元产业格局。

  2015年公司营业收入来源包括玩具销售(占比62.41%)、动漫影视(占比16.3%)、游戏(占比11.26%)三大业务板块及增长快速的电视媒体、授权产品等多个板块,多元化生态为公司带来更多的变现渠道。同时,奥飞娱乐也在切入VR、AI,开启“科技化”战略。

  太平洋601099股吧)证券分析师倪爽表示,浙报传媒旗下投资平台东方星空通过减持新三板挂牌公司随视传媒、华数传媒000156股吧)大幅增厚公司利润。此外,公司还储备多个新三板优质项目,公司投资平台进入效益释放期,业绩爆发性增长可期。

  总体来看,公司致力于新闻传媒、数字娱乐、智慧服务和文化产业投资“3+1”大传媒格局建设,同时还在布局医疗和养老产业,预计未来会有多个新的业绩增长点。

  长江证券000783股吧)分析师蒲东军表示,中体产业的核心品牌赛事已经扩充至环中国国际公路自行车赛、内径马拉松赛、中国高尔夫俱乐部联赛以及美巡赛中国系列赛等,无论是规模还是级别,均在国内各领域具备十足的影响力。场馆运营、彩票业务如虎添翼。